Автомойка
Список продуктов/услуг
|
|
|
|
|
Наименование
|
Единица измерений
|
Начало продаж
|
|
|
|
|
|
Мойка грузовых
|
услуга
|
04.09.2004
|
|
Мойка легковых
|
услуга
|
04.09.2004
|
Стартовый баланс
|
|
|
|
Строка
|
Сумма, грн.
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
750 000,00
|
|
Счета к получению
|
0,00
|
|
Сырье, материалы и комплектующие
|
0,00
|
|
Незавершенное производство
|
0,00
|
|
Запасы готовой продукции
|
0,00
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги
|
0,00
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы
|
0,00
|
|
Суммарные текущие активы
|
750 000,00
|
|
Основные средства
|
0,00
|
|
Накопленная амортизация
|
0,00
|
|
Остаточная стоимость основных средств:
|
0,00
|
|
Земля
|
0,00
|
|
Здания и сооружения
|
0,00
|
|
Оборудование
|
0,00
|
|
Предоплаченные расходы
|
0,00
|
|
Другие активы
|
0,00
|
|
Инвестиции в основные фонды
|
0,00
|
|
Инвестиции в ценные бумаги
|
0,00
|
|
Имущество в лизинге
|
0,00
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
750 000,00
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
0,00
|
|
Краткосрочные займы
|
0,00
|
|
Счета к оплате
|
0,00
|
|
Полученные авансы
|
0,00
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
0,00
|
|
Долгосрочные займы
|
0,00
|
|
Обыкновенные акции
|
0,00
|
|
Привилегированные акции
|
0,00
|
|
Капитал внесенный сверх номинала
|
0,00
|
|
Резервные фонды
|
0,00
|
|
Добавочный капитал
|
750 000,00
|
|
Нераспределенная прибыль
|
0,00
|
|
Суммарный собственный капитал
|
750 000,00
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
750 000,00
|
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
|
|
|
|
|
№
|
|
Доля
|
|
|
|
|
|
0
|
Компания
|
|
|
1
|
Мойка грузовых
|
100,00
|
|
2
|
Мойка легковых
|
100,00
|
Валюта проекта
Основная валюта проекта – гривна.
Валюта для расчета на внешнем рынке - доллар США.
Курс на момент ввода : 1 $ US = 5.330 грн.
Темпы роста/падения курса (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год
|
2 год
|
3 года
|
4 года
|
5 лет
|
6 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,600
|
1,300
|
1,200
|
1,000
|
0,000
|
0,000
|
Инфляция, грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
4 года
|
5 лет
|
6 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбыт
|
6,00
|
12,00
|
25,00
|
30,00
|
40,00
|
0,00
|
|
Прямые издержки
|
6,00
|
12,00
|
25,00
|
30,00
|
40,00
|
0,00
|
|
Общие издержки
|
6,00
|
12,00
|
25,00
|
30,00
|
40,00
|
0,00
|
|
Зарплата
|
6,00
|
12,00
|
25,00
|
30,00
|
40,00
|
0,00
|
|
Недвижимость
|
6,00
|
12,00
|
25,00
|
30,00
|
40,00
|
0,00
|
Налоги
|
|
|
|
|
|
Название налога
|
База
|
Период
|
Ставка, %
|
|
|
|
|
|
|
НДС
|
Добавленная стоимость
|
Месяц
|
20
|
|
Единый налог
|
Настраиваемая
|
Месяц
|
100
|
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
Список этапов
|
|
|
|
|
|
Название
|
Длительность
|
Начало
|
Конец
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация предприятия
|
3
|
01.12.2003
|
03.12.2003
|
|
Приобретения земельного участку
|
14
|
11.12.2003
|
30.12.2003
|
|
Разработка технического проекта
|
30
|
13.12.2003
|
29.01.2004
|
|
Строительство АМК
|
90
|
30.01.2004
|
10.06.2004
|
|
Оборудование
|
191
|
01.12.2003
|
03.09.2004
|
|
Передача существующего оборудования
|
1
|
01.12.2003
|
01.12.2003
|
|
Модернизация оборудования
|
90
|
13.03.2004
|
22.07.2004
|
|
Монтаж оборудования
|
20
|
07.08.2004
|
03.09.2004
|
|
Производство [Мойка грузовых]
|
0
|
04.09.2004
|
...
|
|
Производство [Мойка легковых]
|
0
|
04.09.2004
|
...
|
Список ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
Название
|
Тип
|
Ед. изм.
|
Грн.
|
Долл.
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
Оборудование
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Грузовой портал
|
Здания и сооружения
|
|
0,00
|
98 000,00
|
|
Кирпич
|
Материалы
|
тысч.шт
|
200,00
|
0,00
|
|
Кровельный материал
|
Здания и сооружения
|
кв.м.
|
50,00
|
0,00
|
|
Легковой портал
|
Здания и сооружения
|
|
0,00
|
110 000,00
|
|
раствор
|
Материалы
|
т
|
100,00
|
0,00
|
|
Стоимость работ
|
Услуги
|
раб.
|
30 000,00
|
0,00
|
План
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант
|
Ед. изм.
|
10-12.2003
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год
|
1-11.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мойка грузовых - мойка без сушки
|
услуга
|
0,00
|
1 071,43
|
8 678,57
|
9 000,00
|
9 000,00
|
8 250,00
|
|
Мойка грузовых - Вариант 2 с сушкой
|
услуга
|
0,00
|
3 571,43
|
28 928,57
|
30 000,00
|
30 000,00
|
27 500,00
|
|
Мойка легковых - по факту
|
услуга
|
0,00
|
3 360,00
|
10 080,00
|
10 080,00
|
10 080,00
|
9 240,00
|
|
Мойка легковых - в кредит
|
услуга
|
0,00
|
20 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
55 000,00
|
Сбыт (ценообразование)
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант
|
Цена, грн
|
Цена, долл.
|
Описание
|
|
|
|
|
|
|
Мойка грузовых - мойка без сушки
|
26,000
|
131,3
|
|
|
|
|
|
Нестандартная инфляция
Сезонные колебания цены
|
|
Мойка грузовых - Вариант 2 с сушкой
|
38,000
|
191,9
|
|
|
Мойка легковых - по факту
|
10,000
|
50,50
|
|
|
Мойка легковых - в кредит
|
16,000
|
10,8
|
|
Сбыт (условия оплаты)
|
|
|
|
Продукт/Вариант
|
Описание
|
|
|
|
|
Мойка грузовых - мойка без сушки
|
Задержки платежей: 60 дней
Продажа по факту
|
|
Мойка грузовых - Вариант 2 с сушкой
|
Задержки платежей: 60 дней
Продажа по факту
|
|
Мойка легковых - по факту
|
Задержки платежей: 60 дней
Продажа по факту
|
|
Мойка легковых - в кредит
|
Продажа в кредит
Срок: 60 дней
|
Сбыт (Условия продаж)
|
|
|
|
Продукт/Вариант
|
Описание
|
|
|
|
|
Мойка грузовых - мойка без сушки
|
|
|
Мойка грузовых - Вариант 2 с сушкой
|
|
|
Мойка легковых - по факту
|
|
|
Мойка легковых - в кредит
|
|
Производство
|
|
|
|
|
Наименование
|
Пр. цикл
|
График производства
|
|
|
|
|
|
Мойка грузовых
|
0 дней
|
Неограниченное производство
|
|
Мойка легковых
|
0 дней
|
Неограниченное производство
|
Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Грн.
|
Долл.
|
|
|
|
|
|
|
Мойка грузовых
|
услуга
|
2,12
|
0,00
|
|
Мойка легковых
|
услуга
|
0,35
|
0,00
|
Прямые издержки: Мойка грузовых автомобилей
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Расход
|
Потери
|
Грн.
|
Долл.
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие
|
|
|
2,12
|
0,00
|
|
Вода техническая
|
0,016
|
0,000
|
0,01
|
|
|
Электроэнергия
|
13,550
|
0,000
|
2,11
|
|
|
Химические реагенты
|
0,135
|
0,000
|
|
|
|
Сдельная зарплата
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Другие издержки
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Продукты
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего
|
|
|
2,12
|
0,00
|
Прямые издержки: Мойка легковых автомобилей
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Расход
|
Потери
|
Грн
|
Долл.
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие
|
|
|
0,35
|
0,00
|
|
Вода техническая
|
0,015
|
0,000
|
0,01
|
|
|
Электроэнергия
|
2,200
|
0,000
|
0,34
|
|
|
Химические реагенты
|
0,115
|
0,000
|
|
|
|
Сдельная зарплата
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Другие издержки
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Продукты
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего
|
|
|
0,35
|
0,00
|
Материалы и комплектующие
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Цена, грн.
|
Цена, долл.
|
|
|
|
|
|
|
Вода техническая
|
куб. м
|
0,660
|
|
|
Электроэнергия
|
кВт× час
|
0,156
|
|
|
Химические реагенты
|
л
|
|
|
План по персоналу
|
|
|
|
|
|
|
Должность
|
Кол-во
|
Зарплата, грн.
|
Зарплата
|
Платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление
|
|
|
|
|
|
Управляющий
|
1
|
0,00
|
300,00
|
Ежемесячно, весь проект
|
|
Бухгалтер
|
1
|
0,00
|
100,00
|
Ежемесячно, весь проект
|
|
Производство
|
|
|
|
|
|
Мойщики
|
6
|
0,00
|
100,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
Всего : 8 чел.
Сумма: 0,00 грв. + 1 000,00 долл.
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
Название
|
Сумма, грн.
|
Сумма, долл.
|
Платежи
|
|
|
|
|
|
|
Управление
|
|
|
|
|
Разработка знака для товаров и услуг
|
3 000,00
|
0,00
|
Разовый платеж 01.02.2004
|
|
Заказ рекламного портфеля (баннер, фриз)
|
7 000,00
|
0,00
|
Раз в год, с 8 по 60 мес.
|
|
Начальная реклама в СМИ
|
2 500,00
|
0,00
|
Ежемесячно, с 6 по 9 мес.
|
|
Акции на открытие
|
10 000,00
|
0,00
|
Разовый платеж 01.08.2004
|
|
Разработка дизайна карточки
|
5 000,00
|
0,00
|
Разовый платеж 01.08.2004
|
|
Изготовление карточек
|
3 000,00
|
0,00
|
Раз в год, с 8 по 60 мес.
|
|
Реклама в СМИ
|
1 000,00
|
0,00
|
Ежеквартально, с 12 по 60 мес.
|
|
Связь
|
500,00
|
0,00
|
Ежемесячно, весь проект
|
|
Коммунальные услуги
|
300,00
|
0,00
|
Ежемесячно, весь проект
|
|
Производство
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
4 000,00
|
0,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
|
Техобслуживание
|
300,00
|
0,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
|
Маркетинг
|
|
|
|
|
Издержки
|
0,00
|
0,00
|
Ежемесячно, весь проект
|
Займы
|
|
|
|
|
|
|
|
Название
|
Дата
|
Сумма, грн.
|
Сумма,
долл.
|
Срок
|
Ставка, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат подбора кредита
|
01.02.2004
|
1 198 157,07
|
0,00
|
17 мес.
|
24,00
|
Прибыли-убытки (грв.)
|
Строка
|
10-12.2003
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год
|
1-11.2008
|
|
Валовый объем продаж
|
|
461 369,63
|
2 264 274,86
|
2 751 257,29
|
3 486 078,47
|
4 240 408,39
|
|
Потери
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж
|
360,00
|
4 800,00
|
7 200,00
|
7 200,00
|
7 200,00
|
5 640,00
|
|
Чистый объем продаж
|
-360,00
|
456 569,63
|
2 257 074,86
|
2 744 057,29
|
3 478 878,47
|
4 234 768,39
|
|
Материалы и комплектующие
|
|
16 379,18
|
100 699,71
|
125 013,35
|
160 960,66
|
198 682,84
|
|
Сдельная зарплата
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
|
16 379,18
|
100 699,71
|
125 013,35
|
160 960,66
|
198 682,84
|
|
Валовая прибыль
|
-360,00
|
440 190,44
|
2 156 375,14
|
2 619 043,94
|
3 317 917,81
|
4 036 085,55
|
|
Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные издержки
|
2 009,75
|
43 020,45
|
22 538,51
|
27 165,17
|
34 899,94
|
43 336,68
|
|
Производственные издержки
|
|
15 283,40
|
49 535,59
|
59 968,35
|
77 196,98
|
95 264,01
|
|
Маркетинговые издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала
|
6 404,47
|
25 871,95
|
26 231,89
|
26 553,74
|
26 830,24
|
24 670,90
|
|
Зарплата производственного персонала
|
|
13 002,88
|
39 347,83
|
39 830,61
|
40 245,35
|
37 006,34
|
|
Зарплата маркетингового персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки
|
8 414,22
|
97 178,68
|
137 653,81
|
153 517,87
|
179 172,51
|
200 277,94
|
|
Амортизация
|
|
2 425 618,40
|
1 833 420,08
|
1 394 491,14
|
1 060 961,20
|
747 733,66
|
|
Проценты по кредитам
|
|
172 858,50
|
51 485,36
|
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки
|
|
2 598 476,90
|
1 884 905,44
|
1 394 491,14
|
1 060 961,20
|
747 733,66
|
|
Другие доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки
|
166,67
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов
|
|
8 940,89
|
2 255 465,13
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога
|
-8 940,89
|
-2 255 465,13
|
133 815,90
|
1 071 034,94
|
2 077 784,11
|
3 088 073,96
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль
|
|
|
|
1 071 034,94
|
2 077 784,11
|
3 088 073,96
|
|
Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
-8 940,89
|
-2 255 465,13
|
133 815,90
|
1 071 034,94
|
2 077 784,11
|
3 088 073,96
|
Денежные потоки, грн.
|
Строка
|
10-12.2003
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год
|
1-11.2008
|
|
Поступления от продаж
|
|
240 181,56
|
2 539 890,12
|
3 186 798,06
|
4 007 706,46
|
4 829 667,39
|
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
|
7 646,88
|
110 569,73
|
144 309,98
|
184 419,56
|
224 465,40
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
|
7 646,88
|
110 569,73
|
144 309,98
|
184 419,56
|
224 465,40
|
|
Общие издержки
|
2 411,70
|
69 964,62
|
86 488,91
|
104 560,22
|
134 516,30
|
166 320,83
|
|
Затраты на персонал
|
6 404,47
|
38 874,82
|
65 579,72
|
66 384,35
|
67 075,59
|
61 677,24
|
|
Суммарные постоянные издержки
|
8 816,17
|
108 839,45
|
152 068,63
|
170 944,57
|
201 591,89
|
227 998,07
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
240,00
|
4 320,00
|
150 475,14
|
484 407,99
|
609 588,26
|
726 767,44
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
-9 056,17
|
119 375,23
|
2 126 776,62
|
2 387 135,51
|
3 012 106,74
|
3 650 436,47
|
|
Затраты на приобретение активов
|
213 360,30
|
1 206 095,85
|
|
25 000,00
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
200,00
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
-213 560,30
|
-1 206 095,85
|
|
-25 000,00
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы
|
|
1 198 157,07
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
|
189 872,70
|
1 008 284,37
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам
|
|
172 858,50
|
51 485,36
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
835 425,87
|
-1 059 769,73
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
750 000,00
|
527 383,53
|
276 088,78
|
1 343 095,67
|
3 705 231,18
|
6 717 337,93
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
527 383,53
|
276 088,78
|
1 343 095,67
|
3 705 231,18
|
6 717 337,93
|
10 367 774,40
|
Баланс, грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
10-12.2003
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год
|
1-11.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
527 383,53
|
276 088,78
|
1 343 095,67
|
3 705 231,18
|
6 717 337,93
|
10 367 774,40
|
|
Счета к получению
|
|
313 461,99
|
490 701,70
|
605 412,40
|
781 000,10
|
1 039 822,78
|
|
Сырье, материалы и комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы
|
33 648,62
|
211 147,11
|
3 713,01
|
4 664,02
|
6 119,56
|
8 445,22
|
|
Суммарные текущие активы
|
561 032,15
|
800 697,88
|
1 837 510,38
|
4 315 307,60
|
7 504 457,58
|
11 416 042,41
|
|
Основные средства
|
10 166 666,67
|
11 160 768,77
|
11 160 768,77
|
11 181 602,11
|
11 181 602,11
|
11 181 602,11
|
|
Накопленная амортизация
|
|
2 403 336,50
|
4 236 756,58
|
5 631 247,71
|
6 692 208,91
|
7 439 942,57
|
|
Остаточная стоимость основных средств:
|
10 166 666,67
|
8 757 432,27
|
6 924 012,20
|
5 547 154,39
|
4 486 193,20
|
3 738 459,54
|
|
Земля
|
166 666,67
|
166 666,67
|
166 666,67
|
166 666,67
|
166 666,67
|
166 666,67
|
|
Здания и сооружения
|
|
29 050,27
|
26 726,24
|
41 501,44
|
38 181,33
|
35 371,75
|
|
Оборудование
|
10 000 000,00
|
8 561 715,34
|
6 730 619,29
|
5 338 986,28
|
4 281 345,20
|
3 536 421,12
|
|
Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные фонды
|
13 360,30
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
10 741 059,11
|
9 558 130,15
|
8 761 522,58
|
9 862 461,99
|
11 990 650,78
|
15 154 501,95
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
38 051,02
|
46 331,00
|
58 737,84
|
77 423,92
|
|
Краткосрочные займы
|
|
1 008 284,37
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате
|
|
64 251,80
|
104 061,68
|
128 886,17
|
166 884,01
|
223 975,14
|
|
Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
|
1 072 536,17
|
142 112,70
|
175 217,17
|
225 621,85
|
301 399,06
|
|
Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
10 750 000,00
|
10 750 000,00
|
10 750 000,00
|
10 746 800,00
|
10 746 800,00
|
10 746 800,00
|
|
Нераспределенная прибыль
|
-8 940,89
|
-2 264 406,02
|
-2 130 590,12
|
-1 059 555,18
|
1 018 228,93
|
4 106 302,89
|
|
Суммарный собственный капитал
|
10 741 059,11
|
8 485 593,98
|
8 619 409,88
|
9 687 244,82
|
11 765 028,93
|
14 853 102,89
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
10 741 059,11
|
9 558 130,15
|
8 761 522,58
|
9 862 461,99
|
11 990 650,78
|
15 154 501,95
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
10-12.2003
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год
|
1-11.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
|
|
74,20
|
326,14
|
1 995,38
|
3 003,39
|
3 628,72
|
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
|
|
74,20
|
326,14
|
1 995,38
|
3 003,39
|
3 628,72
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), грв.
|
684 090,03
|
-189 881,39
|
732 699,76
|
2 970 455,26
|
5 766 516,70
|
9 273 605,28
|
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
|
128 192,88
|
-34 975,68
|
133 679,38
|
536 532,30
|
1 031 237,95
|
1 653 927,08
|
|
Коэффициент оборачиваемости запасов (ST)
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP)
|
|
62,76
|
72,15
|
72,54
|
72,37
|
72,20
|
|
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (CPR)
|
|
352,51
|
341,16
|
337,70
|
332,84
|
328,44
|
|
Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT)
|
0,00
|
-2,40
|
3,08
|
0,92
|
0,60
|
0,50
|
|
Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT)
|
0,00
|
0,05
|
0,29
|
0,45
|
0,70
|
1,14
|
|
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT)
|
0,00
|
0,05
|
0,26
|
0,30
|
0,32
|
0,34
|
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
|
|
7,30
|
3,69
|
1,69
|
1,82
|
1,93
|
|
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %
|
|
7,87
|
3,83
|
1,72
|
1,85
|
1,97
|
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
|
|
-12,05
|
3,60
|
|
|
|
|
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %
|
100,00
|
96,41
|
95,54
|
95,44
|
95,37
|
95,31
|
|
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %
|
2 483,58
|
-494,00
|
5,93
|
39,03
|
59,73
|
72,92
|
|
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %
|
2 483,58
|
-494,00
|
5,93
|
39,03
|
59,73
|
72,92
|
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
|
-5,23
|
-412,95
|
12,66
|
34,25
|
34,83
|
35,33
|
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
|
-1,05
|
-23,65
|
1,73
|
17,43
|
41,99
|
82,92
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), %
|
-0,88
|
-22,37
|
1,52
|
11,55
|
19,04
|
24,77
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
|
-0,88
|
-24,13
|
1,58
|
11,75
|
19,39
|
25,26
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность инвестиций
|
|
|
|
|
Показатель
|
Гривна
|
Доллар США
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования, %
|
26,00
|
0,00
|
|
Период окупаемости - PB, мес.
|
23
|
23
|
|
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
|
25
|
23
|
|
Средняя норма рентабельности - ARR, %
|
144,86
|
140,08
|
|
Чистый приведенный доход - NPV
|
4 013 131
|
1 761 774
|
|
Индекс прибыльности - PI
|
3,97
|
7,24
|
|
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
|
137,40
|
134,40
|
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %
|
63,95
|
46,68
|